1. 贯彻执行国家法律、法规和财务制度，熟悉外汇管理法规及政策。负责公司日常资金的调配与管理，确保资金的合理流动和安全，协调与金融机构的关系，合理安排资金存放，提高资金收益。
2.参与公司融资方案的制定与实施，拓展融资渠道，降低融资成本，协助公司进行投资项目的风险评估与资金安排；
3. 完善公司资金管理制度，优化资金管理流程，参与公司财务体系的建设与完善，推动财务管理的规范化 ；
4. 参与资金管理系统等信息化项目的建设，优化现有流程，提高资金管理效率和质量；
5.相关银行业务的办理，与境内、境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展；
6.配合境外企业年度审计、专项审计等工作，协调并提供资金相关资料；
7.其他领导安排的工作。

任职资格：

1. 本科及以上学历，财会、审计、金融等相关专业；
2. 三年资金相关工作经验，集团公司、银行有过资金管理工作经验优先 ；
3. 熟悉SWIFT报文、银企直连系统及资金管理系统优先 ；
4. 良好的信息收集及分析、文档编写、文档演示能力 ；
5. 良好的数据分析能力，熟练使用EXCEL、WORD、PPT等办公或统计软件 ；
6. 良好的逻辑思维能力、快速学习的能力、沟通表达能力、高效处理问题的能力，注重团队合作 ；
7. 诚信、务实，性格开朗，能够承担较强工作压力 ；
8.具备一定的英语沟通能力。

职位福利：餐补、五险一金、绩效奖金、采暖补贴、定期体检、带薪年假、高温补贴、交通补助