岗位职责
1.根据公司实际情况，起草、修订资金相关制度、办法，建立健全资金管理体系；
2.结合业务需求及公司资金情况，拟定资金计划，合理调配资金，落实筹资及还款
3.落实资金风险检查工作，及时上报资金风险；
4.根据集团、公司相关制度要求开展筹资活动；
5.根据公司相关制度要求，进行子公司筹资管理；
6.向各意向金融机构提供资料、办理各银行授信及续授信业务；
7.结合付款需求，办理债务性筹资并开展贷后管理工作；
8.及时更新系统汇率，月末根据当月汇率变动，结转汇兑损益；
9.根据实际业务进行会计核算；
10.完成各银行对账工作，制作对账单、余额调节表等；
11.根据业务需求，与各合作银行开展业务，节减资金成本，对于包括汇兑损益在内的财务费用进行节降；
12.配合各级审计、巡视工作按时、按要求提供材料；
13.根据要求对接资金业务司库工作；
14.完成领导安排的其他工作；
任职要求
1.持有初级及以上会计职称证书；
2.熟悉财会知识、银行基础业务知识，了解行业、企业基本情况；
3.熟悉基础筹资业务
4.需具备清晰的表达能力，沟通能力，工作积极性，判断决策能力，个人驱动能力，抗压能力，应变能力，大局意识，时间管理能力，学习能力,人际交往能力；
5.拥有会计从业经验，具有筹资经验者优先。