1、收集、整理、审核日常集团公司费用报销原始凭证，按规定每日登记现金及银行存款日记账；

2、根据公司制度，收集集团公司各级子公司的资金需求汇总，编制资金计划，做好资金申请及用途分配工作，及时跟进资金使用及结余情况，反馈账户信息；

3、负责盘清库存现金、核对银行存款日记账，保证账实一致。

4、根据资金用途及管理要求，建立健全项目核算辅助账，定期提供完整的资金台账。

5、每个月核对集团公司项下公司之间资金往来账，做好账务清理工作。

6、负责协调集团各部门之间资金申请使用、发票报销问题的沟通与对接工作。