一、核心职责概述

负责天津地区分公司的日常资金收支管理、银行及现金业务处理，确保资金安全、合规；执行财务制度审核，完成账务核算及往来款项管理，支持分公司财务需求并优化流程。

二、具体工作内容

1、资金收支管理：

（1）负责分公司日常资金收付操作（包括银行转账、现金存取等），确保操作的及时性与准确性。

（2）严格按照公司制度审核支出单据（如费用报销、付款申请等），杜绝任何不合规支出。

2、账务处理与核算：

（1）按时完成分公司会计凭证录入（涵盖现金、银行凭证），确保账务数据真实且完整，供会计稽核人员审核。

（2）按时核对所管理账户的银行对账单，编制《银行余额调节表》，处理未达账项。

（3）执行现金盘点，确保账目与实际相符，编制《现金盘点表》并妥善归档。

3、往来款项管理：

（1）按时完成所属分公司往来款项台账（包括应收/应付/其他往来款项），并进行定期跟踪核对。

（2）按照部门的工作安排，配合完成分公司的往来款项催收工作。

4、分公司财务支持：

（1）与分公司各部门对接，解答财务流程疑问，处理紧急付款等临时需求。

（2）收集分公司反馈，提出资金管理流程优化建议，协助完善财务制度，优化信息化软件功能。

5、合规与风险管理

（1）确保所有操作严格遵守公司财务制度及内控要求。

（2）配合部门进行内外部审计工作，提供所需的相关单据及资料。

6、处理部门安排的其他工作

三、任职要求

专业背景：财务、会计等相关专业本科及以上学历，持有初级会计职称优先。

技能要求：

1、熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及办公软件（Excel函数/数据透视表）。

2、熟悉企业会计准则及资金管理相关法规。

3、能力素质：严谨细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力。