1、公司账户、网银的开立，注销，日常维护，对账，年检等工作。
2、银行利息回单，承兑汇票到期解付回单，收集，整理及移交。
3、公司各账户转账手续费发票申请流程提交，取票，整理，移交。
4、现金存取，银行大额转款，承兑到期托收以及贴现业务。
5、银行理财产品收集，整理，分析，流程办理。
6、严密监控公司账户运行情况，及时反馈并维护，保证集团账户正常使用。
7、维护好银企合作关系，保证工作高效率完成。

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