主要职责：
1、理财渠道：与金融机构了解理财产品及资源等，结合公司背景进行融资谈判
1、资金业务：银行/商业承兑汇票的开收，国内/国际信用证的开收；银行授信额度的搭建
2、结算业务：外币货款的收付，资金头寸以及付款节奏的把握
3、账务处理：资金类业务的账务处理，账实相符；账户的管理与对账
4、报表编制：对资金各个报表的编制与报送