岗位职责：

1.负责公司资金的日常收付结算工作，确保资金收付的准确性、及时性和安全性，严格按照公司财务制度和相关法规办理资金收支业务，审核资金收付凭证和相关手续。

2.管理公司银行账户，包括开户、销户、变更等手续的办理，定期核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表。

3.监控各账户的资金余额和资金流动情况，进行资金头寸的预测和管理，合理安排资金调度，避免资金闲置或短缺，提高资金使用效率，降低资金成本。

4.制定资金计划，监控现金流，优化现金池管理，统筹跨境资金调拨。

5.编制资金日报、周报、月报等各类资金报表，及时、准确地反映公司资金的收支、结余、流向等情况

6.推动资金管理系统使用，资金信息化和数字化建设，推进银企直连，优化流程，完善资金管理制度。

7.年度审计对接资金相关工作。

任职要求

1. 统招本科以上学历，金融、财务、经济等相关专业优先。有英语语言优势、银行从业经验者优先。

2.具备优秀的团队协作能力、沟通协调能力、逻辑思维能力。

3.具有2 年以上资金管理相关岗位工作经验。