岗位职责
1. 资金结算与流动性管理
负责公司日常资金的划拨、收付、核对与清算，确保所有结算业务的准确性与及时性。
管理银行账户，包括开户、销户、变更以及银企直联系统的维护，优化账户结构。
编制公司短期、中期现金预算和资金计划，精准预测资金需求，确保资金链安全。
执行资金头寸管理，进行有效的资金调拨，提高资金使用效率，减少闲置资金。
2. 外汇业务与风险管理
监控国际外汇市场动态，分析汇率走势，为公司涉外业务（进出口贸易、海外投资等）提供决策支持。
制定并执行外汇风险管理策略，运用远期结售汇、外汇期权、掉期等金融工具进行套期保值，规避汇率波动风险。
负责外汇交易的询价、执行、确认和结算全流程操作。
管理外汇敞口，定期编制外汇风险报告。
3. 融资与银行关系管理
根据公司经营和投资需求，分析和制定融资方案，拓展融资渠道（包括但不限于银行授信、流贷、项目贷、贸易融资、债券、供应链金融等）。
准备融资所需资料，参与融资谈判，争取优惠的融资条件，降低融资成本。
维护与银行、非银行金融机构的良好合作关系，管理公司授信额度。
负责融资合同的审核与执行，确保按时还本付息。
4. 制度、报告与系统建设
制定和完善公司资金管理制度、内部控制流程和风险控制体系。
定期编制资金管理相关报表和报告，如资金日报、月报、现金流量分析报告等，向管理层提供决策依据。
参与或主导资金管理系统的选型、实施和优化，提升资金管理自动化与智能化水平。
任职资格：
1.大学本科及以上学历，财务、金融、经济学、会计学等相关专业。
2.具备3年以上大型企业资金管理、财务部或金融机构相关工作经验。熟悉结算、外汇、业务，并有实际操作经验。
结算方面： 精通国内国际结算方式（电汇、票汇、信用证、托收等），熟悉支付清算系统。
外汇方面： 深入理解外汇市场，具备扎实的外汇风险管理和套期保值实操经验，熟悉外汇管理法规。
3.熟练使用财务软件（如SAP、Oracle）和Office办公软件（尤其Excel），有资金管理系统经验者优先。
4.严谨细致，责任心强，具备出色的风险意识、沟通协调能力和抗压能力。