岗位职责：
1.负责办理公司各类银行中间产品；2.负责公司银行账户的日常维护工作，如账户开立、注销、变更、核查等；3.收集、整理公司会计档案；4.复核（编制）余额调节表；5.负责登记公司保证金台账，及时核对并跟踪退回情况；6.负责公司往来函证（如银行询证函、应收账款询证函）的收发及跟踪落实工作；7.负责公司资金计划的汇总工作；8.负责部门文件督办、跟踪、落实工作；9.完成领导交办的其他工作。