1、协助公司财务、资金等相关制度流程的建立与贯彻落实；

2、编制公司的资金使用计划，对公司全年资金使用进行统筹规划，保持公司资金平衡；

3、根据公司实际资金需求及审批情况，调拨资金；

4、负责反映、监督、分析资金收支情况和计划执行情况；

5、负责审核及办理资金收付和银行结算业务；

6、负责登记日常业务现金、银行存款日记账，核对账单；

7、定期核查现金（或备用金）、银行存款的实际数，做到账实相符；

8、银行账户的开立、更改与注销等；

9、会计资料的整理、归档及保管工作等。

10、领导交办的其他工作