1、日常收付款管理：负责公司日常现金、POS、银行转账等各类收付款业务核对，及时处理与记录；
2、备用金与现金管理：严格执行备用金管理制度，负责现金盘点、保管及银行存取款操作，确保资金安全；
3、票据管理：收支票、汇票等票据管理，台账登记核对管理；
4、银行事务处理：办理银行开户、销户、对账、回单管理及网银操作等日常银行相关业务；
5、单据整理与账务登记：及时整理、审核收付款原始凭证，准确登记现金日记账和银行存款日记账，按时编制资金日报表等基础报表；
6、合同管理：整理合同文件，登记合同台账；
7、单据审核：审核付款、费用单据，根据公司制度核对业务、发票事项；
8、其他财务事项：根据实际工作安排。