1、负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与管理，确保资金安全。

2、办理银行结算业务，包括汇款、承兑、票据管理等。

3、登记现金日记账、银行存款日记账，确保账实相符。

4、负责应收账款管理，包括客户对账、账龄分析、催款跟进及回款核销。
5、按月编制应收账款明细表及客户往来余额表，协助进行信用控制与风险评估。

6、协助会计完成账务核对、凭证整理及税务申报等基础财务工作。

7、配合完成财务审计、工商年报等相关工作。

8、完成上级交办的其他财务及行政支持工作。

1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。

2、2年以上出纳或应收/应付会计工作经验，熟悉贸易、大宗商品或建材行业往来账务者优先。

3、熟悉国家财务法规及银行结算流程，能独立处理日常出纳业务。

4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及Office办公软件。

5、具备较强的自驱力和学习能力，能主动发现问题并优化工作流程。

6、工作细致、责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。

7、品行端正，具备良好的职业操守和保密意识。