一、出纳岗位职责
1. 现金管理
- 负责日常现金、支票、汇票的收付、保管及登记；
- 确保现金日记账日清月结，账实相符；
- 定期盘点库存现金，编制现金盘点表。
2. 银行业务处理
- 办理银行转账、汇款、存款、取现等业务；
- 管理银行账户，核对银行对账单，编制银行存款余额调节表；
- 跟踪银行票据（如支票、汇票、本票）的使用情况。
3. 账务记录与核对
- 登记现金日记账和银行存款日记账；
- 定期与会计核对账目，确保资金流水准确无误；
- 协助会计准备原始凭证和财务报表。
4. 费用报销与支付
- 审核员工报销单据的合规性（如发票、审批手续）；
- 按时发放工资、津贴等款项。
5. 合规与风控
- 遵守企业财务制度和国家相关法规（如《现金管理条例》）；
- 识别并规避资金风险（如大额现金交易、票据真伪）。
6. 其他职责
- 保管财务印章、网银U盾等重要物品；
- 配合审计、税务检查等工作；
- 完成领导交办的临时任务（如外汇结算、社保公积金缴纳等）。
二、出纳任职要求
1. 基本条件
- 学历：大专及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先；
- 证书：持有会计从业资格证或初级会计职称（视地区要求）；
- 经验：1年以上出纳或相关岗位经验。
2. 技能要求
- 熟练操作财务软件（如用友、金蝶、ERP）和办公软件（Excel必须会函数）；
- 熟悉网银系统、电子支付流程；
- 掌握基础会计知识，了解《企业会计准则》及相关税法。
3. 职业素质
- 严谨细致：对数字敏感，误差率低；
- 保密意识：严守企业财务信息；
- 沟通能力：与银行、税务等部门高效对接；
- 抗压能力：适应月末/年末高强度工作。
4. 其他加分项
- 有ERP系统操作经验。