岗位职责:
一、日常业务处理
1、处理银行结息、手续费，资金调拨、银行购汇等业务；
2、收付编制所有账户余额调节表，收集、整理并编制分子公司账户余额调节表；
3、按照国家银行结算制度的规定，编制有关原始凭证，办理银行结算业务、外汇业务；
4、处理日常付款、报销，编制每日资金报表；
5、发放职工工资、奖金及各项补贴、缴纳公司社保公积金等；
6、银行账户日常管理:负责开户、销户、信息变更、对账等，保持与银行日常业务的接洽；
7、三方账户日常管理:负责开户、销户、信息变更等。
8、负责日常票据的收付、保管，定期盘点；
9、负责对库存现金的保管、定期盘点。
二、审计配合
1、接受并配合内外部审计检查；
2、负责所对接银行的询证函处理。
三、日常工作
1、银行日记账、付款流程完结、填写所负责银行账户每日报表；
2、下班前清理u盾个数，并锁于抽屉保管。
任职要求:
1、学历：本科及以上；
2、专业：财务相关专业优先；
3、技能：熟悉至少 1 个专业领域知识；
4、能力：具备会计核算、财务计划、财务分析能力。