1. 协助财务经理制定财务预算、对现金流量预测，为公司领导实施资金调度提供依据；
2. 负责日常现金、汇票的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账，办理好现金收付，审核审批相关单据；
3. 根据审核的单据负责日常支付，及时确认到款、登记并编制现金及银行日记账，做到日清月结；
4. 办理银行结算业务，保管好各个银行U盾；
5. 负责资金日、周、月报表的编制，根据公司需要编制报表，提供准确的数据，让管理者随时可了解公司可用资金；
6. 上级领导交代的其他工作。