负责日常现金、银行存款的收付业务，确保资金安全。

办理银行结算业务（转账、汇款、票据开具等）。

每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

审核报销单据的合规性（如发票真伪、审批流程完整性）。

保管现金、支票、汇票、财务印章等重要票据及物品。

每日核对现金余额，确保账实一致。

按月编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。

监控账户资金流动，及时反馈异常情况。

根据人力资源部提供的工资表，按时发放员工薪资。

处理工资相关的银行代发业务。

配合会计完成月末结账及审计资料准备。

协助办理工商、银行、税务等外勤事务。