1、负责资金的内外调拨，费用报销款项支付，收付费业务操作，库存现金、财务重要单证及印章保管，网上银行操作。
2、 及时发起收款流程，登记现金日记账和银行存款日记账，录入系统，及时日清月结。
3、 保管支票、发票、银行印鉴等重要凭证，确保安全使用；负责票据（包括不限于发票、承兑汇票等票据）开具、整理及归档工作。
4、办理银行账户开立、变更、销户等手续以及处理银行转账、汇款、外汇结算等；对接银行业务，维护银行关系。
5、整理、归档收付款凭证、银行回单及时粘贴等会计资料档案管理；需要时配合审计提供所需财务数据。
6、每月按时提交资金预算平衡表及资金使用分析。

岗位要求：

1、本科及以上学历，经济管理类专业优先。
2、5年及以上工作经验的优先。
3、熟练操作OFFICE办公软件，熟悉国家相关法律法规，有用过金蝶财务软件经历的优先，具备较强的抗压能力和沟通协调能力。
4、高效执行，诚信正直、严谨细致，责任心强，有良好的职业道德。