岗位职责：
1.按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审批的记账凭证，准确、及时地办理各项报销业务。
2.配合业务部门及时办理各项银行收款付款业务，办理支票、汇票转账、外汇等方式的结算业务。
3.按时收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行余额调节表，保证账实相符，账账相符。
4.根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金保证经营活动正常运作。
5.提供资金收付日报表、月报表，并做相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据。
6.定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;
7.配合开展银行授信、保函等银行相关的支撑业务，
8.配合完成各项审计工作、内控管理工作。
9.完成上级交办的其他事项任职要求：