岗位职责：

1、 依据公司现金管理制度做好现金收发业务；

2、 负责现金业务日清月结，并做好当日收支、存盘点表，实存现金与表存现金相等后才能离岗；

3、 按照相关规定签发银行票据；

4、 掌握银行存款余额及时催报帐，业务收入支票或其他票据须及时到银行办理存款手续；

5、 负责登记银行存款日记帐并与银行核对金额，并做好银行余额调节；

6、 负责经常清理未达帐款，依照公司有关规定严格执行；

7、 每日按时上报资金收支结存情况报表、当日费用支出明细表。

任职要求：

1、财务、会计类专业本科毕业，3年以上火电行业同岗位工作经历，有助理会计师或从业资格证书；

2、具有现金管理和银行结算业务方面的知识和技能，掌握财务管理制度和支付标准；

3、品德优良，廉洁奉公、责任心强、诚实可靠、作风严谨、工作仔细认真；

4、有较强的沟通协调能力及团队合作精神。