1.负责登记公司日常现金、银行存款的收付、核对与管理工作。

2.办理各项银行业务，如开立账户、存取款、转账、汇款、对账等。

3.做到现金及银行存款日记账，日清月结，账实相符。

4.保管库存现金、财务印章、网银Ukey、银行票据及相关凭证。

5.打印银行单据、发票单据，配合会计整理原始单据。

6.月末打印各银行对账单，核对银行日记账。

7.完成上级交办的其他辅助性财务工作。