岗位职责:

一、资金管理

1、负责初审各项费用报销、付款提交资料，办理各项付款业务；

2、负责登记现金日记账、银行日记账，对各类票据做好备查登记；

3、负责库存现金及各种有价票劵、发票收据、网银支付盾的管理；及时核对现金及银行存款日记账，同时清点库存现金，保证账实相符；

4、负责做好月末结账对账工作；

5、负责整理收付款单据，银行、现金付讫单据的月度保管；定期、及时打印银行各项回单，做好银企3对账；

6、负责日常现金、银行、票据的收支结算；

7、负责银行对接工作；开户登记、银行结算、保函业务、票据管理等。

任职要求:

1、大专以上学历，会计相关专业，3年以上财务工作经验，有工程公司经验；

2、熟悉现金、银行存款、票据相关规定及业务流程；

3、熟练使用财务软件以及办公软件;

4、沟通协调能力好，积极服从领导安排，计划性和执行力强；

5、工作踏实、细致、认真，有高度责任心。