【财务】

1. 现金管理：对库存现金的安全、完整、日清月结负责，确保账实相符，零差错负责

2. 银行业务：对银行账户日常收付、回单打印、对账、余额调节表编制及异常跟踪负责

3. 票据管理：对支票、汇票、本票、收据、发票等票据的购买、保管、开具、核销、归档负责

4. 报 表：对应收、应付等提供报表数据正确性负责

5. 付款操作：对审核无误的付款单据及时、准确完成网银或现金付款，并同步登记台账负责

6. 收款核对：对销售回款、客户定金、政府补贴等所有到账资金及时认领、入账并反馈业务负责

7. 费用报销：对日常费用报销单据的合规性初审、金额核对、付款及凭证移交会计负责

8. U8 系 统：对数据及时、准确填报负责

9. 内控协同：对配合内外部审计、税务稽查、资金盘点及差异分析整改负责

【行政】

1. 办公用品：对办公用品的采购、领用、管理负责

2. 劳保用品：对工服、鞋、帽等工作、劳保常用品的采购、领用、管理负责

3. 消防器械：对消防栓、灭火器等消防用品的管理负责

4. 对其它行政事项工作的保质保量完成负责

任职资格

1. 教育水平：大专及以上学历，会计、财管、金融、审计等相关专业优先

2. 培训经历：须完成《公司出纳岗前培训》并通过考核；具备会计从业或初级会计职称证书

3. 工作经历：2 年及以上制造型企业出纳/资金岗位经验，能独立操作网银、票据及Excel函数

4. 能力要求：现金盘点误差≤±1 元，银行对账差异当日清零；能识别常见发票真伪及付款风险

熟练操作金蝶/用友ERP、网银、Excel透视表

严守职业道德，零资金安全事故记录

【人力】

1. 月度考勤核算

2. 五险一金操作