一、货币资金核算与管理
负责办理现金收付业务，严格按照规定收付款项在ERP系统每天及时操作收付款单，确保现金的安全和准确。
办理银行结算业务，包括开户登记、销户注销、银行证卡管理，以及与银行的一般业务接洽。
按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项，保证银行存款的准确与安全。
保管库存现金、财务印章及有关票据，确保其安全和完整无缺。
二、账务处理与报表编制
登记现金日记账、银行存款日记账，确保日清月结，账实相符。
编制资金日报表，及时报送公司领导，反映资金流动情况。
编制银行存款余额调节表，核对银行对账，查明差额或未达账形成原因，跟踪解决。
三、费用报销与工资结算
审核原始票据，办理费用报销业务，确保报销手续及原始单据的合法性、准确性。
负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作，执行工资计划，监督工资使用。
四、其他相关工作
协助会计准备每月单据及报表，提供必要的财务信息支持。
负责与银行、税务局等外部机构的对接工作，如打印银行回单、对账单，完成银行对账调节等。
五、完成上级交办的其他财务相关工作，如财务档案室的管理，整理、存档财务部资料、文件、合同等。