工作职责：

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表；

2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务；

3、严格执行财务制度，忠于职守，坚持原则，认真执行经费预算，掌握好预算内外资金的收支，收入从紧，支出从严；

4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额，做到帐款相符；

5、登记和跟进借支还款报销情况；

6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目；

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支，；

8、负责各公司各证件的更换及年审工作；

9、有增值税规划工作经验，做好增值税进销项规划工作；

10、完成上级交代的其他事项。

任职资格：

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德；

3、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务；

4、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；

5、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。