1.办理现金收付业务；逐日逐笔登记现金日记账，做到字迹清晰、内容完整，确保日清月结、账实相符。

2.每日进行现金盘点，核对库存现金与现金日记账余额；定期（如每周 / 每月）参与公司全面盘点，形成盘点记录并签字确认，对盘盈、盘亏情况及时上报财务主管并协助查明原因。

3.依据国家银行结算制度及公司内部规定，审核银行结算相关凭证，办理转账、汇款、存取款等银行结算业务。

4.每日核对 POS 机刷卡明细与银行到账记录、网上银行收支明细与实际业务，核对无误后留存核对记录。

5.定期（如每日 / 隔日）到银行领取结算单据（如回单、对账单、手续费凭证等），整理后及时移交会计用于编制凭证。

6.每月及时获取银行对账单，逐笔核对银行对账单与银行存款日记账，编制《银行存款余额调节表》，确保调节表准确无误。

7.每日查询各银行账户余额，编制《银行存款日报表》及《资金日报》，内容包括现金库存、各银行账户余额、当日收支明细等，及时提交财务主管及相关领导。

任职资格：

1.熟练使用出纳常用工具：如保险柜、网银UK、验钞机、收、付讫章等。
2.熟悉会计学、税务、财务管理等相关知识。
3.掌握财务软件和办公软件的使用（如Excel、金蝶、用友等）。
4.了解银行账户管理和各类票据的操作方法。
5.熟悉资金收支的操作流程，保证资金流动的安全和高效。

6.熟悉各项会计政策法规。

7.遵守职业道德，具备良好工作作风。