岗位职责：
1、负责公司的货币资金核算、往来结算；
2、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
3、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
4、负责各项按相关规定审核批准的费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证；
5、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
6、完成会计主管交代的其他工作;