岗位职责：

1.负责公司所有资金收付结算，必须确保所有支付符合公司财务管理制度的要求，资金支付准确无误。

2.负责打印和整理所负责公司收付款的回单，交会计作账务处理。

3.负责为会计审核业务的收款情况进行核实。

4.负责将公司银行对账单和银行余额月报表打印交给会计核对。

5.及时、准确登记公司收到的银承等汇票，并及时办理托收或根据上级安排办理贴现。

6.对银行支票等重要票据的领购、使用必须设立登记簿进行登记，用完的登记簿交部门档案专员归档保存。

7.严格执行公司现金管理制度，库存备用金不得超越制度要求。

8.协助部门经理/副经理处理公司授信、融资等工作。

9.完成上级安排的其他工作。

岗位要求：

1.大专及以上学历，财务、会计相关专业优先考虑。

2.具备2年以上相关工作经验，有国际贸易公司经验优先考虑。

3.具备较强的责任心和良好的沟通能力。

4.诚信正直，保密意识强。