1、管理公司银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐。
3、及时掌握公司资金状况确，保资金收付的准确性及安全性。
4、按规定购买、保管和存放票据（包括银行票据、公司日常税务票据），及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。做好票据的申购、登记、开具、回收检查等管理工作。
5、审核费用支出单、报销单。对发票的有效合法性，费用开支的合理性、检查单据填写是否规范（金额准确、大小写的正确无误，按公司管理规定审核所附资料）。
6、有关印章、发票收据的管理工作。

任职要求：

1、大专及以上学历，1年以上相关工作经验；
2、具备财务从业资格，持有会计证优先；
3、熟悉《企业会计制度》及其他国家会计法规和税收政策；
4、熟悉财务软件和相关办公应用软件的操作和使用；
5、积极主动、富有责任心，具有良好的团队协作精神，沟通协调能力强；
6、诚信敬业、追求上进，有良好的职业道德，能在压力下工作。