1)办理现金支出，审核审批费用单据
2)办理银行结算，规范使用支票
3)制作与现金、银行存款相关的记账凭证
4)货款收讫，认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。
5)每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。
6)学习、了解、掌握财经法规和制度，维护财经纪律，执行财会制度。
7)全力维护股份公司的声誉与利益,完成部门经理和会计交办的其他工作;