生物质热电厂财务部出纳的工作职责内容
一、资金收付管理
1.银行业务
◦ 负责办理银行存款的收付业务，包括热电厂燃料采购款支付、电费收入入账、贷款发放与归还等银行业务操作，准确填写各类银行票据，如支票、电汇单、汇票等，并及时登记银行存款日记账。
◦ 定期与银行进行对账，每月获取银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保银行账与企业账一致，对未达账项及时查明原因并跟进处理。
◦ 妥善保管银行账户相关资料，如开户许可证、印鉴卡等，严格按照规定使用银行账户，防止出现账户违规操作情况。
二、票据与印章管理
1. 票据管理
◦ 负责各类有价票据的保管、领用、核销工作，如银行承兑汇票、商业承兑汇票等，建立票据登记簿，详细记录票据的取得、背书转让、到期兑付等信息，确保票据安全，防止票据丢失或被盗用。
◦ 审核外来原始票据的真实性、合法性和完整性，如燃料采购发票、设备维修发票等，对不符合要求的票据予以退回，要求相关人员补充或更换，确保企业票据合规，避免税务风险。
2. 印章管理
◦ 妥善保管财务专用章、法人名章等出纳相关印章，严格按照规定用途和审批流程使用印章，严禁私自使用印章，确保印章使用安全、规范。在盖章前，认真核对相关业务单据与审批手续是否齐全。
三、财务信息与报表
1. 数据登记与传递
◦ 及时、准确地将现金和银行收付业务录入企业财务系统，确保财务数据的及时性和准确性，为会计核算提供可靠依据。同时，将相关业务单据及时传递给会计人员，便于其进行账务处理。
2. 报表编制
◦ 按照财务部门要求，定期编制资金日报表、资金周报表等，清晰反映热电厂每日、每周的资金收支及结余情况，为企业资金管理和决策提供数据支持。
四、其他工作
1. 协助配合
◦ 积极协助会计人员进行财务核算、税务申报等工作，如提供相关资金数据、整理财务凭证等，配合完成企业内部审计和外部审计工作，按要求提供相关资料。
2. 制度执行与反馈
◦ 严格遵守国家财经法规和企业财务管理制度，发现制度执行过程中的问题或漏洞，及时向财务主管反馈，并提出合理的改进建议，确保企业财务管理工作规范有序。
3. 档案管理
◦ 妥善保管出纳相关的原始凭证、票据存根、报表等财务资料，按照档案管理规定进行整理、装订和归档，便于日后查阅和审计。