职位描述
岗位职责
- 资金收付管理：严格按照公司财务制度，负责日常现金、银行存款的收付操作，包括员工报销款支付、客户回款收取、供应商款项结算等；确保每笔资金收付都有合法凭证，做到日清月结，账实相符。
- 账户与票据管理：负责银行账户的日常维护，包括账户开户、销户、对账等事宜；妥善保管现金、有价证券、空白票据及财务印章，按规定使用印章，防范财务风险；及时办理银行结算业务，如转账、汇款、票据贴现等。
- 客户对账工作：定期与各大客户核对往来账款，整理客户回款明细、发票开具记录等资料，逐一核对账项差异；针对对账过程中发现的问题，及时与销售部门、客户沟通协调，确保账款清晰准确，保障公司资金回收。
- 物流商对账工作：对接各物流商，收集物流费用单据（如运单、结算单等），核对物流费用金额、服务项目与合同约定是否一致；梳理物流费用支付记录，与物流商定期对账，确认未付、已付账款情况，避免费用漏算或错算，确保物流成本核算准确。
- 财务资料整理与上报：按要求登记现金日记账、银行存款日记账，做到字迹清晰、内容完整、数据准确；定期整理资金收付凭证、对账资料等财务档案，按规定归档保管；根据公司财务需求，及时提供资金收支报表、对账结果等数据，为财务决策提供支持。
任职要求
- 大专及以上学历，财务、会计相关专业优先，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
- 1-2 年出纳或财务相关工作经验，熟悉现金、银行账户管理流程，了解对账工作要点者优先；
- 熟练使用 Excel 等办公软件及财务软件（如用友、金蝶），具备基本的数据统计与分析能力。
- 工作严谨细致，责任心强，具备良好的沟通协调能力，能高效对接客户、物流商及内部部门。
- 遵守财务法律法规及公司规章制度，有良好的职业操守，保密意识强。
以担保或任何理由索取财物，扣押证照，均涉嫌违法，请提高警惕