1. 银行及资金管理
   
• 执行日常银行收付款业务（转账、汇款、票据开具等），确保资金收付准确、及时；
  
• 处理票据贴现业务，包括资料准备、流程跟进及台账登记；
  
• 编制月度收款计划及付款计划，监控资金执行情况，定期反馈资金使用动态；
  
• 负责银行账户对账、余额调节表编制，确保账实相符。
  
2. 财务核算与税务管理
   
• 负责集团子公司的日常账务处理（凭证录入、费用核算、账目核对等）及财务报表编制；
  
• 独立完成子公司纳税申报（增值税、企业所得税等），配合完成年度汇算清缴及税务稽查；
  
• 定期对应收账款进行回款分析，协助业务部门跟进逾期款项，提供数据支持。
  
3. 内控与审核
   
• 审核员工报销单据，确保票据合规、审批流程完整，及时处理报销支付；
  
• 协助优化资金管理制度及财务流程，防范资金风险。
  
4. 其他工作
   
• 完成上级交办的临时性任务，如财务数据整理、审计配合、部门协作等。
  

任职要求

1. 教育背景
   
• 财务、会计、税务等相关专业，大专及以上学历。具备学习能力。
2. 工作经验
   
• 2年以上出纳或会计岗位工作经验，熟悉全盘账务处理及税务申报流程；
  
• 有银行结算、资金计划或应收账款管理经验者优先。
  
3. 专业技能
   
• 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）数据计算函数等；
  
• 熟悉国家财税法规及银行结算流程，持有初级会计职称者优先。
  
4. 综合素质
   
• 工作细致严谨，责任心强，能独立处理多任务并承受一定工作压力；
  
• 具备良好的沟通能力，能与业务部门及外部机构高效协作；
  
• 严守财务保密制度，职业操守良好。