财政部:

Ø 跟踪所负责银行账户的开/关/变更，并按照内部控制的要求存档相关证明文件，并与集团财务部门沟通

Ø 管理授权书（POA），处理银行签字卡和电子银行变更

Ø 根据银行日记账添加到电子银行水单的链接，按照一定的规则重新命名，并保存到指定的位置。

Ø 根据外汇局的要求，配合银行和外汇局处理外币登记相关事宜

Ø 负责贷款管理，包括贷款合同的准备；跟进签字、外管局登记、开户、利息、还款、贷款报告等。

Ø 根据收到的付款请求（订单，非订单，费用报销，工资等）处理电子银行付款，跟踪授权直至付款完成

Ø 每月准备银行对账单，跟踪并清理未清账目

Ø 负责现金池相关事宜的跟进，收集现金池利息的银行水单，并于月末转入总账入账

Ø 下载和分析银行余额变化，准备每周现金状况报告并及时提交

Ø 从应收帐款、应收帐款和控制部门收集各公司交易货币的现金预测，必要时准备现金流量预测

费用索赔:

Ø 根据公司的流程和检查点，检查和验证员工的报销（EC），包括日常报销、差旅报销、预支现金等（针对负责的客户公司），无论是在电子工作流程（WFG-Work FlowGen）中还是在纸质文件中

Ø 在审核费用报销时，如有问题，及时与申请人联系并解决

Ø 按照规定的付款计划安排EC付款

Ø 按规定的excel格式准备费用报销相关凭证，并确保凭证的正确性，及时绑定和存档

Ø 准备每月费用报销相关报表，并及时提交公司。准备费用报销相关对账单（如员工预提现金），跟进未付款项并清理

Ø 提出改进措施以使EC过程更加顺利

Ø 经理安排的其他工作。

要求:

Ø 会计/金融专业（本科/硕士优先）

Ø 0.5年以上工作经验，熟悉一般会计原则，

Ø 具备ERP标准计算机技能（Syteline / SAP Business One优先）