●完成日常资金管理工作，包括资金收付、账户管理、票据业务、理财等。

●负责月度资金计划的编制及分析。

●与银行客户经理保持密切联系，负责债权融资业务，并了解银行相关的新政策。

●负责财务分析。

●公司日常资金收付操作审核，确保结算的准确和及时。

●公司日常资金余额管理，保证资金调拨的及时性与准确性。

●负责理财询价、购买及赎回计划。

●每日、每月定期资金报表的审核及报送。

●负责资金业务的审计对接。

●负责月末、年末现金、盘点工作。

●做好资金档案管理工作。

●和团队一起实现持续进步的目标，同时处理管理层的临时性任务。

任职要求：

●财会相关专业本科或以上。有财务会计基础。

●3年以上跨国企业或大型企业相关经验优先。

●熟练掌握各办公软件、资金系统、SAP系统，熟悉资金管理、理财、汇率管理相关知识。

●熟练的Microsoft Office应用技巧，包括对Excel, Word, PowerPoint等软件的专业应用。

●英语水平优秀者优先考虑。

●具备快速学习能力、积极主动、工作认真负责、高度的责任心和进取心；具有良好的逻辑思维，既能独当一面，能够适应快速变化，也善于团队合作，良好的沟通协作能力，抗压能力强。