岗位职责：
(1)负责资金管理，执行现金、银行存款收付操作，登记日记账。
(2)管理票据（支票、汇票、收据）开具与保管。
(3)每日盘点现金，确保账实相符。监控账户余额，预警资金缺口。
(4)做到日清月结，记入银行存款出纳账日、现金等要经常核点，做到账实相符。负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
(5)对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。
(6)办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
(7)负责发放工资、资金、过节费、加班费等。
(8)收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
(9)妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
(10)按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
(11)做好工商执照、组织机构代码证的年检、保管工作。
(12)对领导交与的其他事务按规定办理。
(13)熟悉ERP/收银系统 具备初步分析能力（如现金流预测）。