2、 按公司财务管理中心规定准确及时在资金系统中提报每周资金预算；

3、 保管现金及有价证券、相关印章、空白支票、银行对账单及各类收据、凭单；

4、 建立并登台账， 每日准确向财务管理中心上报各账户资金余额；

5、 每月初做好资金汇总及收付计划，及时收取银行回单，并核对对账单明细；

6、 每月办理新进员工工资卡，核对工资并发放；

7、 电子银行承兑汇票接收及审核；

8、 对接银行整理进口原料的资料并提交银行开立信用证；

9、 对接银行其他临时性事宜。