岗位职责

1. 执行资金策略与操作：基于集团管理策略以及实际业务最佳实践，制定和执行全球/区域资金管理政策、流程和控制措施，确保符合监管要求，保障资金安全并提升资金收益。

2. 负责日常资金管理：按BU/区域进行月度现金流量预测，并基于预测结果安排活期资金以及投资资金的周期，整合集团资金需求，优化多地区的现金资源运用。

3. 执行风险管理操作：在风险管理框架下，具体执行外汇风险、利率风险及其他金融风险的日常对冲策略和风险管理操作。

4. 外部关系维护：协助维护与银行、金融机构、外汇管理局等外部合作伙伴的良好关系，确保集团各项资金政策的执行落地。

5. 参与股、债权融资：参与资本市场活动、信贷安排等股权、债权融资项目的具体执行与沟通协调。

6. 跨部门协作与支持：与财务、税务、法务及业务部门紧密合作，支持业务营运需求，并从资金角度提出建议。

7. 团队协作与支持：管理团队，为团队成员提供专业指导和支持，促进团队高效运作。

任职要求：

1. 教育背景：金融、经济、会计或相关专业本科及以上学历优先

2. 工作经验：8年以上的资金管理相关工作经验，具备跨国企业或复杂业务环境下的现金管理、流动性管理实操经验。

3.专业技能：

• 专业知识：熟悉银行产品，掌握资金管理模式，了解资金和外汇管理风险点并知晓处理方法。

• 法规理解：了解主要业务地区的资金管理最佳实践、相关会计准则、税务条例及监管要求，能在日常操作中有效应用。

• 实操经验：具有资金对外投资的经验，包括但不限于理财购买，对外小规模投资；具备现金流预测的实操经验；参与或支持跨境融资、公司间贷款、全球/区域现金池等相对复杂资金结构项目的经验。

• 语言：英语读写流利，听说能进行必要沟通。