岗位职责:
1、协助上级编制公司短期及中长期资金计划，预测现金流缺口，确保资金供需平衡；
2、预算协同，监督业务部门资金预算执行情况，协助上级分析偏差并提出调整方案；
3、监控银行账户余额，统筹收付款安排，优化资金使用效率。协助管理内部资金池，协调子公司或业务单元间的资金划拨；
4、编制资金日报/月报，分析现金流、融资成本等关键指标
5、其他财务类事项
任职要求:
1、财务、金融、经济类本科及以上学历，中级会计职称优先
2、3年以上资金管理经验，熟悉商管/商贸/集团型企业资金运作模式者更佳
3、精通Excel等办公系统使用，熟悉ERP等财