工作职责：

1、现金管理：负责公司日常现金收付、零星开支和备用金管理，确保资金安全；每日盘点现金库存，做好现金日记账的记录与核对；

2、银行事务处理：办理银行开户、销户、变更、年检等手续，维护良好的银企关系；负责银行账户的日常结算业务（如转账、汇款、支票开具等），确保支付准确无误；定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账实相符；

3、票据管理：管理公司各类票据（如支票、汇票、本票等）的购买、保管、登记和注销；办理票据的背书转让、贴现、解付等工作；严格按照规定流程操作，确保票据的安全性和合规性；

4、资金调度与规划：协助财务经理监控公司资金流，参与制定资金使用计划；根据公司的资金需求，优化资金配置，提高资金使用效率；

5、应收账款与应付账款管理：协助催收客户货款，跟进未收款项的追讨工作；处理供应商付款，审核发票及付款申请，确保款项支出符合公司规定；

6、费用审核与报销：审查各部门提交的费用报销单据，确保合法性、合规性和准确性；按照公司费用报销制度，审核并录入各项费用，进行分类汇总和账务处理；编制费用报销明细表，定期向管理层汇报费用情况，提出改进建议；

7、账务处理：记录和核算各项费用收支，确保账目的准确性和完整性；编制月度、季度和年度费用报表及相关财务报表；定期进行费用分析，为管理层提供决策支持；

8、其他职责：参与公司财务信息化建设，维护和优化财务系统数据；协助完成其他临时性财务工作任务，确保部门整体运作顺畅。

工作要求：

1、教育背景：会计学、财务管理或相关专业专科及以上学历；持有初级会计师资格证书，具备中级会计师资格证书者优先考虑；

2、工作经验：至少3年以上出纳兼费用会计岗位经验，熟悉进出口贸易行业的财务流程；熟悉银行结算、现金管理和费用报销等相关工作；

3、专业技能：掌握财务会计基本理论和实务操作，熟悉国家财经法规和会计准则；精通进出口贸易相关的税务政策和报关流程；熟练使用财务软件（如用友、金蝶），能够独立完成日常会计业务操作。