1、根据公司现金管理制度，严格审核现金及银行收付款原始凭证，按规定办理款项收付业务；
2、按时根据复核无误的记账凭证及时按序登记现金及银行日记账，做得日清月结，及时核对库存，做到账实相符，登记其他应收应付款，并实时跟进催收；
3、妥善保管库存现金和各种有价证劵；
4、妥善保管交管印章，严格按规定用途使用；
5、准确办理银行各项业务，熟悉银行各项业务办理流程；
6、按时编制银行存款余额调节表，与总账会计核对无误后保存；
7、负责保管公司银行卡并登记管理；
8、保障公司各资金安全；
9、发票验旧，申领，保管，开票及冲红；