1、依据公司制度流程，每日审核付款单据，完成银行转账付款/银行承兑汇票开具；

2、根据公司制度完成内部资金调拨，合理安排资金收支项目和金额，确保公司资金的合理使用和有效配置；

3、负责资金日报的汇总编制提报，银行账户信息、网银盾信息维护；

4、负责银行账户开立、变更、注销，企业征信报告及开户清单开具等事项；

5、每周完成资金日清检查，每月完成月结对账及检查工作；

6、各渠道种草、安装费等核对；员工借支、保证金、押金等科目余额核对与确认；日记账登记、凭证装订、单据整理、银行账户开设、变更、注销等；

7、协助综合开展融资工作，收集和整理融资所需的各种财务资料，配合金融机构进行融资调查和评估，为公司融资提供支持；

任职要求：

1.本科及以上，有会计从业资格证，有出纳/资金岗工作经验优先；

2.有电商公司，新零售连锁行业等相关行业优先，公司业务规模百万级以上。