岗位职责：
1、负责公司资金日常收支操作，负责管理公司支付结算工作，对公司资金进行动态跟踪管理；
2、负责现金日记账、银行存款日记账的记账和对账工作；
3、负责公司银行账户的管理，包括银行账户开立、变更、注销及日常维护工作；
4、负责公司资金计划的审核、执行及监控、管理，提高资金使用效率
5、负责公司的融资工作，制定年度融资预算、做好债务融资工作；
6、负责制定公司资金管理相关制度及开展信息化建设；
7、负责资金管理范畴的其它相关工作。
8、与上级公司财务部门、银行等单位的沟通、协调；
9、配合其他部门需要配合的其他工作。
10、完成领导临时交办的其他任务。
任职要求：
1、本科及以上学历
2、会计、财务等相关专业
3、具有3年及以上出纳或资金管理或财务工作经验
4、熟悉资金归集、上划下拨，具有大型企业资金管理经验；
5、熟悉用友BIP财务软件及WPS等主流办公软件；
6、具备较强的公文写作能力；
7、具有较强的沟通、协调能力和团队精神。
8、年龄：45周岁以下；
9、优先条件：具有国有企业或大型企业同类岗位工作经验等优先
10、个人履历或工作业绩等方面较为优秀的，可适当放宽任职条件