1. 严格执行货币资金管理制度，负责公司各经营主体的现金收付、盘点与保管，确保日清月结、账实相符；
2. 根据审批完备的付款单据，准确、及时地办理各类线上线下支付业务；
3. 每日核对现金及银行存款余额，编制《资金日报表》，及时上报，确保资金流清晰可查。
二、 银行业务操作
1. 办理银行开户、销户、变更等手续，并妥善保管银行预留印鉴、U盾、密码及有价证券；
2. 负责各公司银行账户的日常维护，包括支票、汇票的签发与受理，汇款、转账、对账等业务；
3. 按时从银行取回对账单，并逐笔核对流水，编制《银行存款余额调节表》，协助会计处理未达账项。
三、 账务与票据管理
1. 准确登记现金日记账和银行存款日记账，确保序时记账、内容清晰；
2. 负责各类原始票据（收据、发票、银行回单等）的收集、整理、审核与传递，确保其合规性、完整性；
3. 按公司规定整理并装订资金相关凭证，协助完成财务档案管理工作。
四、 协作与合规
1. 积极配合同事的查账、审计、报税等工作需求，及时提供所需资料；
2.严格遵守国家财经法规和公司内部财务制度，保守公司商业及财务机密。