• 要求： 1.大专及以上学历，具备基础财务知识、熟悉银行结算等出纳核心业务流程； 2.工作认真负责，有较强的资金安全意识与保密意识； 3.熟练使用财务软件及办公软件，能高效完成日常资金管理工作。 • 专业：财务管理、会计学等相关专业；
工作内容：
- 负责日常现金收付，严格按照公司财务制度审核报销单据，确保手续齐全、金额准确。
- 保管库存现金，每日盘点核对，做到日清月结，账实相符，防止现金短缺或溢余。
- 控制现金库存限额，超出部分及时存入银行，保障资金安全。
- 办理银行存款、取款、转账等业务，及时更新银行日记账，定期与银行对账单核对，编制银行存款余额调节表。
- 保管银行票据（如支票、汇票等）、印章及网银U盾等，按规定使用和登记，防止遗失或滥用。
- 跟踪银行存款变动，确保企业资金正常周转。
- 妥善保管财务印章（如出纳章），按规定用途使用，严禁私自盖章。
- 逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到记录及时、准确，字迹清晰。
- 定期与会计核对现金和银行存款账目，确保账账相符，协助会计完成账务核对工作。
- 协助完成工资发放、费用报销等相关工作。
- 保守企业财务秘密，妥善保管财务资料。
- 完成领导交办的其他与资金相关的临时工作。