1.按审批流程办理现金、银行存款收付（如员工报销、货款支付、收款入账）；
2.核对收付凭证真实性、完整性，拒绝无审批或不合规单据；
3.每日盘点现金，做到 “日清月结”，确保账实相符。
4、办理银行开户、销户、转账、汇款、对账等业务；
5.保管银行预留印鉴（如财务章 / 法人章，需与会计分存）、银行回单、对账单；
6.及时更新银行存款日记账，按月编制银行存款余额调节表。
7.保管现金、空白支票、汇票等重要票据，登记票据领用 / 作废台账；
8.整理资金收付凭证，按月归档，确保可追溯；
9.保管出纳相关印章（如现金收讫章、付讫章）。
10.配合会计完成月度结账，提供资金收支明细；
11.协助完成财务审计、税务检查的资金相关资料准备；
12.反馈资金异常情况（如大额支出、账户余额不足）。
任职要求
1.学历与专业：大专及以上学历，财务、会计相关专业优先；
2.经验要求：1 年以内出纳 / 财务助理经验（应届生可培养，需了解基础财务知识）；
3.技能要求：
熟悉现金、银行结算流程，掌握 Excel 基础操作；
了解《现金管理暂行条例》《支付结算办法》等基础法规；
具备基本点钞、验钞能力，能识别假币。
4.素质要求：
严谨细致，有责任心，严守财务保密制度；
沟通能力良好，能配合财务团队协作；
抗压力强，能高效处理日常资金收付事务。