岗位职责：

1，资金收付管理

办理现金收付业务，如员工报销、工资发放、零星采购付款等，严格审核付款凭证的真实性、合法性和完整性。

处理银行结算业务，包括转账、汇款、支票开具与兑付、银行承兑汇票办理等，按规定登记银行存款日记账。

负责现金和银行存款的日常核对，每日盘点现金，做到账实相符；月末与银行对账，编制银行存款余额调节表，处理未达账项。

2.票据及印章管理

保管现金、银行汇票、支票、本票等有价证券，建立票据领用、核销台账，防止票据遗失或被盗用。

保管财务专用章、法人章等印章（部分企业实行印章分离管理，出纳可能仅保管其中一枚），按规定使用印章，严禁擅自盖章。

3.账目登记与报表编制

逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，字迹清晰、数字准确。

定期编制现金流量表（简易版）、资金收支明细表，向财务主管或管理层汇报资金状况。

4.其他辅助工作

配合会计人员进行账务处理，如提供资金收付凭证、核对往来款项等。

完成领导交办的其他财务相关工作

任职要求：

大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业优先。

需3年以上同岗位经验且具备初级会计职称者优先。

熟练掌握现金管理、银行结算等财务基础知识，了解《会计法》《现金管理暂行条例》等相关法律法规。

熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、办公软件（Excel、Word），尤其擅长 Excel 的函数运用（如 VLOOKUP、SUMIF）和表格制作。

具备快速准确的计算能力，能熟练处理现金和银行存款的核算。