1.办理现金收付，严格按规定收付款项。
2.办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
3.登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
4.保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
5.保管有关印章，登记注销支票。