岗位职责：

1、负责公司账户日常资金收付款，审核整理入账凭证，确保单据完整、合规；

2、定期进行银行对账，汇总整理银行流水和回单，维护银行账户信息表及U盾信息表；

3、依照公司报销制度，对报销单据的合规性、合理性进行审核，沟通处理报销单据事项；

4、负责每日银行资金情况更新，及时进行余额预警并提交资金调拨申请；

5、对接银行客户经理，负责银行开户、外汇业务等线上线下业务办理；

6、处理银行票据，负责贴现、发票开具、灵活用工付款等工作；

7、协助提供尽调、审计所需材料及完成其他领导交办的财务工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，财务相关专业，具有初级会计职称者优先，已在北京定居或有北京户口者优先；

2、3年以上出纳/会计经验，有资金计划经验值优先；

3、熟练使用财务软件（金蝶/用友）及办公软件（Excel）；

4、具备良好的沟通能力，责任心强，能积极配合团队共同完成工作；

5、具备较强的原则性和执行力，能够快速响应。