一、办理资金收付业务
1、按现金管理规定存取现金，进行现金盘点，保证日清月结，账实相符；
2、负责保管银行网银 U 盾，进行银行网银转账付款的制单，代发工资制单，批量付款制单，由不同出纳进行网银付款的双重复核。
二、资金报送与余额调节表制作
1、通过银行网银查询银行收付款流水，报送资金日报，出现差异及时汇报原因；
2、每月定期到开户银行打印银行回单及银行对账单，负责制作银行存款余额调节表，发现银行日记账与银行对账单差异，及时告知制证会计查找原因。
三、银行资料保管与事务办理
1、遵循岗位互斥原则对公司的银行信息表、印鉴卡、K 宝等进行分岗管理和使用，即由不同出纳单独保管制单 K 宝和复核 K 宝；
2、办理其他与资金收付相关的工作，包括银行账户的开立、变更、注销。
四、与预算岗位协作完成的资金专项工作
五、发票开具及管理
1、按照要求对资金收付开具相应的收据或增值税普通发票、增值税专用发票；
2、做好收据、发票的领用与使用登记，做好相应票据的传递和保管。
六、本岗位工作相关的档案收集、汇总、整理及装订
七、印章印鉴管理
任职条件：
1、财务、会计、金融、经济等相关专业，持有职称、专业认证证书者优先；
2、熟悉国家财务法规、发票开具、现金管理规定，能够独立完成现金收付、盘点及账实核对工作；
3、掌握银行网银操作流程，能够准确编制资金日报、银行存款余额调节表，及时发现并汇报差异原因；
4、工作严谨细致，具有保密意识，能够确保资金收付、账务处理的准确无误；
与同事保持良好的沟通与协作，共同维护企业财务工作的顺畅进行；
5、熟练使用Office办公软件（尤其是Excel高级功能，如数据透视表、公式函数等），熟练使用办公软件进行数据处理与分析。