1. 办理日常现金收付、费用报销、整车/售后收款，严格审核原始单据合规性；控制库存现金限额，当日营收及时缴存，严禁坐支、白条抵库
2. 处理银行转账、支票、网银支付，登记现金/银行存款日记账，每日盘点对账，日清月结，编制资金日报表
3. 定期与银行对账，编制银行余额调节表；保管空白票据、印鉴、网银U盾等，按规定领用、核销
4. 管理发票领用、开具、核销，配合税务申报与发票申购
5. 传递收付凭证给会计，协助凭证装订、月末结账、财务审计
6. 完成上级交办的其他财务相关工作，如协助编制月度资金计划、核对往来款项